申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A
(021668)公募FOF
1.0702
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-17]
1.0702
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：6.73%
- 今年以来：7.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.02%
- 成立日期：2025-01-17
- 基金经理：杨绍华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.07% | 5.98% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |