中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C
(021715)公募股票型
0.9277
1.62%+0.0148
单位净值 [2026-07-10]
0.9277
累计净值 [2026-07-10]
0.9295
+1.82%
净值估算 [2026-07-10 15:00]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-12.57%
- 最近半年：-20.11%
- 今年以来：-13.10%
- 最近一年：-13.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.23%
-
成立日期：2024-08-02最新份额：0.09亿最新规模：0.26亿元管理公司：中欧基金
- 基金经理：FANG SHENSHEN
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9277 | 0.9277 | +1.62% |
| 2026-07-09 | 0.9129 | 0.9129 | +0.19% |
| 2026-07-08 | 0.9112 | 0.9112 | -0.38% |
| 2026-07-07 | 0.9147 | 0.9147 | -2.99% |
| 2026-07-06 | 0.9429 | 0.9429 | -0.24% |
| 2026-07-03 | 0.9452 | 0.9452 | +1.20% |
| 2026-07-02 | 0.9340 | 0.9340 | -0.45% |
| 2026-07-01 | 0.9382 | 0.9382 | +3.23% |
| 2026-06-30 | 0.9088 | 0.9088 | -0.86% |
| 2026-06-29 | 0.9167 | 0.9167 | +3.58% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | -1.85% | -0.34% | -12.57% | -20.11% | -13.36% | -13.10% |
| 同类型排名 | 3554/6575 | 3772/6575 | 5303/6575 | 5444/6575 | 4683/6575 | 5111/6575 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证全指医疗保健设备与服务指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
基金经理
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FANG SHENSHEN 上任时间：2026-05-29
FANG SHENSHEN女士:澳大利亚国籍,本科、学士,历任高盛私人财富管理部税务分析师,Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员,曾任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员,现任中欧基金管理有限公司的基金经理。2024年05月31日起担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧