中欧中证港股通创新药指数发起A
(021759)公募股票型
1.6075
-0.82%-0.0133
单位净值 [2026-04-21]
1.6075
累计净值 [2026-04-21]
1.5943
-0.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.38%
- 最近一季：-1.75%
- 最近半年：-5.78%
- 今年以来：8.14%
- 最近一年：48.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：60.98%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.6075 | 1.6075 | -0.82% |
| 2026-04-20 | 1.6208 | 1.6208 | -0.86% |
| 2026-04-17 | 1.6349 | 1.6349 | -1.50% |
| 2026-04-16 | 1.6598 | 1.6598 | +0.86% |
| 2026-04-15 | 1.6456 | 1.6456 | +3.55% |
| 2026-04-14 | 1.5892 | 1.5892 | +0.75% |
| 2026-04-13 | 1.5774 | 1.5774 | -1.08% |
| 2026-04-10 | 1.5946 | 1.5946 | +0.74% |
| 2026-04-09 | 1.5829 | 1.5829 | -0.65% |
| 2026-04-08 | 1.5933 | 1.5933 | -1.68% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.15% | 11.38% | -1.75% | -5.78% | 48.40% | 8.14% |
| 同类型排名 | 3429/5153 | 510/5153 | 3123/5153 | 3821/5153 | 1142/5153 | 1869/5153 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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宋巍巍 上任时间：2024-09-26
宋巍巍先生:中国国籍,研究生,硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、投资经理。现任中欧基金管理有限公司基金经理。2024年1月17日起任中欧中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理,2024年2月2日起任中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金的基金经理,2024年3月4日起任中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年5月10日起任中欧北证50成份指数发起式证券投资基金的基金经理。现任中欧中证红利低波动100指数发 展开∨ 收起∧