中欧中证港股通创新药指数发起A
(021759)公募股票型
1.4589
3.04%+0.0431
单位净值 [2026-07-10]
1.4589
累计净值 [2026-07-10]
1.4370
-1.50%
净值估算 [2026-07-13 10:35]
- 最近一月：16.76%
- 最近一季：-8.51%
- 最近半年：-12.87%
- 今年以来：-1.86%
- 最近一年：-1.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.89%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4589 | 1.4589 | +3.04% |
| 2026-07-09 | 1.4158 | 1.4158 | +0.12% |
| 2026-07-08 | 1.4141 | 1.4141 | -1.31% |
| 2026-07-07 | 1.4328 | 1.4328 | -3.48% |
| 2026-07-06 | 1.4845 | 1.4845 | +2.20% |
| 2026-07-03 | 1.4525 | 1.4525 | +4.54% |
| 2026-07-02 | 1.3894 | 1.3894 | +4.56% |
| 2026-07-01 | 1.3288 | 1.3288 | -0.06% |
| 2026-06-30 | 1.3296 | 1.3296 | -1.78% |
| 2026-06-29 | 1.3537 | 1.3537 | +6.59% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.44% | 16.76% | -8.51% | -12.87% | -1.19% | -1.86% |
| 同类型排名 | 1326/6575 | 433/6575 | 4620/6575 | 4776/6575 | 3853/6575 | 3645/6575 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证港股通创新药指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
