中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A
(021873)公募股票型
1.8720
-0.63%-0.0119
单位净值 [2026-04-22]
1.8720
累计净值 [2026-04-22]
1.8602
-0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.33%
- 最近一季：-6.67%
- 最近半年：19.39%
- 今年以来：13.64%
- 最近一年：55.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：87.20%
- 成立日期：2024-08-21
- 基金经理：赵子衡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.8720 | 1.8720 | -0.63% |
| 2026-04-21 | 1.8839 | 1.8839 | +0.35% |
| 2026-04-20 | 1.8774 | 1.8774 | +1.01% |
| 2026-04-17 | 1.8586 | 1.8586 | -1.16% |
| 2026-04-16 | 1.8804 | 1.8804 | +1.07% |
| 2026-04-15 | 1.8604 | 1.8604 | -0.38% |
| 2026-04-14 | 1.8675 | 1.8675 | +0.33% |
| 2026-04-13 | 1.8614 | 1.8614 | -0.65% |
| 2026-04-10 | 1.8735 | 1.8735 | -1.08% |
| 2026-04-09 | 1.8939 | 1.8939 | -2.17% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.62% | 5.33% | -6.67% | 19.39% | 55.33% | 13.64% |
| 同类型排名 | 3660/5153 | 2120/5153 | 3958/5153 | 843/5153 | 849/5153 | 538/5153 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
赵子衡 上任时间：2025-09-11
赵子衡先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2021年7月16日加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。2024年4月23日担任中欧互通精选混合型证券投资基金基金经理助理。2025年2月11日担任中欧中证A50指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧