太平量化选股混合C

太平量化选股混合C 2026年重仓选股年度评论

年度摘要

太平量化选股混合C 近一年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约5.37%，四季平均换手约98.23%。最近一季新进Top10：三晖电气、东亚药业、中晟高科、中达安、恒尚节能。2026 年调仓：新进 29 笔（14 盈 / 15 亏）；退出 29 笔（规避 10 / 错失 19）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

风险收益指标截至 2026-06-30，滚动测算，与易天富基金评级同源。

雷达三轴（同类分位 0–100）

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在 机械设备、建筑装饰。

Q2 末换仓：新进 华瑞股份、大连热电、康惠股份、开尔新材，退出 中晟高科、丽岛新材、冀凯股份、冠中生态。Q3 再平衡：新进 万德斯、光格科技、同德化工、百邦科技，退出 华瑞股份、大连热电、工大高科、康惠股份，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 三晖电气、东亚药业、中晟高科、中达安，退出 万德斯、光格科技、同德化工、百邦科技，持仓进一步向龙头集中。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2026 热点对照

季度流转

2025-09-30 新进：—；退出：—

2025-12-31 新进：华瑞股份、大连热电、康惠股份、开尔新材、泰福泵业、海象新材、碧兴物联、腾亚精工、雄塑科技；退出：中晟高科、丽岛新材、冀凯股份、冠中生态、双枪科技、奥联电子、日辰股份、深科达、鸿铭股份

2026-03-31 新进：万德斯、光格科技、同德化工、百邦科技、皇台酒业、福建水泥、美信科技、达刚控股、长青科技、鸿泉技术；退出：华瑞股份、大连热电、工大高科、康惠股份、开尔新材、泰福泵业、海象新材、碧兴物联、腾亚精工、雄塑科技

2026-06-30 新进：三晖电气、东亚药业、中晟高科、中达安、恒尚节能、新城市、明志科技、欧亚集团、趣睡科技、金冠电气；退出：万德斯、光格科技、同德化工、百邦科技、皇台酒业、福建水泥、美信科技、达刚控股、长青科技、鸿泉技术

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 14/15；退出 规避/错失 10/19。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。