国富日日收益货币E
(021926)公募暂不估值货币型
0.2309
万份收益 [2026-09-06]
0.9870%
7日年化收益率 [2026-09-06]
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
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- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
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- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | 0.2309 | 0.99% |
| 2026-09-03 | 0.2148 | 0.85% |
| 2026-09-02 | 0.2313 | 0.88% |
| 2026-09-01 | 0.2336 | 0.88% |
| 2026-08-31 | 0.2369 | 1.13% |
| 2026-08-30 | 0.2360 | 1.47% |
| 2026-08-29 | 0.2360 | 1.46% |
| 2026-08-28 | 0.2398 | 1.44% |
| 2026-08-27 | 0.2698 | 1.43% |
| 2026-08-26 | 0.2322 | 1.41% |
基金经理
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王莉 上任时间：2024-07-30
王莉女士:中国,金融学硕士研究生,2016-01至2017-06任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,2011-09至2016-01任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员,2010-06至2011-08任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。 展开∨ 收起∧
严婧璧 上任时间：2024-07-30
严婧璧女士:硕士,2018.01-2019.07国海富兰克林基金管理有限公司基金经理助理,2015.08-2018.01国海富兰克林基金管理有限公司交易员,2013.08-2015.08太平资产管理有限公司交易员,2012.12-2013.08上海珩生资产管理有限公司交易员,2011.08-2012.12上海中驰创业投资管理有限公司交易员,2007.06-2010.10上海加捷投资咨询公司有限公司交易员 展开∨ 收起∧