中海丰泽利率债C

(021942)公募债券型
+添加自选
0.9758 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
0.9758
累计净值 [2026-07-09]
0.9758 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：-1.01%
  • 今年以来：-1.21%
  • 最近一年：-3.62%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-2.43%
  • 成立日期：2024-11-15
  • 基金经理：殷婧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中海基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-090.97580.9758+0.00%
2026-07-080.97580.9758+0.04%
2026-07-070.97540.9754+0.02%
2026-07-060.97520.9752+0.06%
2026-07-030.97460.9746-0.01%
2026-07-020.97470.9747+0.00%
2026-07-010.97470.9747+0.00%
2026-06-300.97470.9747+0.00%
2026-06-290.97470.9747+0.08%
2026-06-260.97390.9739+0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中海丰泽利率债C0.11%0.37%0.95%-1.01%-3.62%-1.21%
同类型排名1073/7954860/79541316/79546819/79546677/79546966/7954
四分位排名
优秀
优秀
优秀
较差
较差
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

殷婧 上任时间：2024-11-15

殷婧女士:中国国籍,厦门大学应用经济学(保险学)专业硕士,中级经济师。历任华宝证券股份有限公司资产管理部投资助理、交易主管、固定收益投资经理。2021年9月进入公司工作,2021年11月5日起担任海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2024年7月20日担任中海海颐混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧