中欧中证细分化工产业主题指数发起A
(021977)公募股票型
1.5569
-1.89%-0.0300
单位净值 [2026-07-10]
1.5569
累计净值 [2026-07-10]
1.5162
-2.61%
净值估算 [2026-07-13 10:35]
- 最近一月：-2.18%
- 最近一季：-12.45%
- 最近半年：-6.43%
- 今年以来：-3.30%
- 最近一年：34.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：55.69%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5569 | 1.5569 | -1.89% |
| 2026-07-09 | 1.5869 | 1.5869 | -0.55% |
| 2026-07-08 | 1.5957 | 1.5957 | -3.76% |
| 2026-07-07 | 1.6580 | 1.6580 | -2.76% |
| 2026-07-06 | 1.7050 | 1.7050 | -0.24% |
| 2026-07-03 | 1.7091 | 1.7091 | -1.21% |
| 2026-07-02 | 1.7300 | 1.7300 | -0.68% |
| 2026-07-01 | 1.7419 | 1.7419 | +2.47% |
| 2026-06-30 | 1.6999 | 1.6999 | -0.02% |
| 2026-06-29 | 1.7002 | 1.7002 | +0.28% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | -8.91% | -2.18% | -12.45% | -6.43% | 34.92% | -3.30% |
| 同类型排名 | 5959/6575 | 4400/6575 | 5270/6575 | 3882/6575 | 1758/6575 | 3806/6575 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证细分化工产业主题指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
