宏利鑫享90天持有债券A
(022012)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.39%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
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- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0339 | 1.0339 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1.0339 | 1.0339 | +0.00% |
| 2026-08-19 | 1.0339 | 1.0339 | -0.01% |
| 2026-08-18 | 1.0340 | 1.0340 | +0.00% |
| 2026-08-17 | 1.0340 | 1.0340 | +0.01% |
| 2026-08-14 | 1.0339 | 1.0339 | +0.00% |
| 2026-08-13 | 1.0339 | 1.0339 | +0.00% |
| 2026-08-12 | 1.0339 | 1.0339 | +0.02% |
| 2026-08-11 | 1.0337 | 1.0337 | -0.03% |
| 2026-08-10 | 1.0340 | 1.0340 | +0.03% |
更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利鑫享90天持有债券A | --- | 0.05% | 0.26% | 0.74% | 1.27% | 0.86% |
| 同类型排名 | 5197/8020 | 6493/8020 | 5438/8020 | 5474/8020 | 6111/8020 | 6284/8020 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
余罗畅 上任时间：2025-03-21
余罗畅先生:中国国籍,硕士。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级分析师(2013.8-2016.2),申万菱信基金管理有限公司信用研究员(2016.2-2017.7)。2017年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。2021年10月21日至2023年5月26日担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年11月24日至2023年5月26日任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。2022年2月22日至2022年5月2 展开∨ 收起∧
周丹娜 上任时间：2026-05-21
周丹娜女士:中国国籍,法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生。2014年9月至今周丹娜女士任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。具有基金从业资格。2022年04月11日起任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理、泰达宏利货币市场基金基金经理。2022年9月5日起任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。2023年2月15日至2024年4月19日担任 展开∨ 收起∧