宏利鑫享90天持有债券A

(022012)公募债券型
+添加自选
1.0333 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-09]
1.0333
累计净值 [2026-07-09]
1.0334 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：0.77%
  • 今年以来：0.80%
  • 最近一年：1.38%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.33%
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金经理：余罗畅,周丹娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宏利基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.03331.0333+0.01%
2026-07-081.03321.0332-0.01%
2026-07-071.03331.0333+0.00%
2026-07-061.03331.0333+0.01%
2026-07-031.03321.0332+0.00%
2026-07-021.03321.0332+0.00%
2026-07-011.03321.0332+0.00%
2026-06-301.03321.0332+0.00%
2026-06-291.03321.0332+0.04%
2026-06-261.03281.0328+0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
宏利鑫享90天持有债券A0.01%0.08%0.42%0.77%1.38%0.80%
同类型排名6031/79545110/79544982/79545615/79544636/79545870/7954
四分位排名
较差
一般
一般
一般
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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余罗畅 上任时间：2025-03-21

余罗畅先生:中国国籍,硕士。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级分析师(2013.8-2016.2),申万菱信基金管理有限公司信用研究员(2016.2-2017.7)。2017年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
全任期综合星 ★★★★★ 5星季报基准 2026-03-31

周丹娜 上任时间：2026-05-21

周丹娜女士:中国国籍,法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生。2014年9月至今周丹娜女士任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。具有基金从业资格。2022年04月11日起任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理、泰达宏利货币市场基金基金经理。2022年9月5日起任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。2023年2月15日至2024年4月19日担任 展开∨ 收起∧