华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A
(022191)公募FOF
1.0235
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-16]
1.0235
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.35%
- 成立日期：2025-02-18
- 基金经理：李少华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.52 | 2.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 11.58% | 14.65% | 0.09 | 3.59% | 3.47% |