金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A
(022199)公募FOF
1.0085
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-01-07]
1.0085
累计净值 [2026-01-07]
1.0083
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.85%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 正在加载中，请稍等... | |||
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-01-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A | 0.10% | 0.18% | 0.30% | 0.23% | --- | 0.10% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| 上证指数 | 2.95% | 4.69% | 5.23% | 17.64% | 26.51% | 2.95% |
| 深成指 | 3.74% | 6.72% | 3.73% | 34.45% | 40.32% | 3.74% |
| 沪深300 | 3.17% | 4.19% | 2.93% | 20.47% | 25.83% | 3.17% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| 另类投资 | -0.73% | 6.58% | 15.18% | 25.93% | 43.92% | 1.27% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
| 净值货币型 | -0.10% | -0.01% | 0.20% | 0.48% | 1.16% | 0.02% |
基金经理
更多
李凯 上任时间：2025-01-14
李凯先生:经济学博士。历任广发基金管理有限公司金融工程部产品经理、前海开源基金管理有限公司产品开发部副总监。2017年11月加入金鹰基金管理有限公司,历任产品研发部副总经理、总经理,现任FOF投资与金融工程部总经理。2022年10月起任金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧