金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A

(022199)公募FOF
+添加自选
1.0110 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-05]
1.0110
累计净值 [2026-03-05]
1.0110 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：0.43%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：1.14%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.10%
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金经理：李凯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.94亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金鹰基金
基本信息
基金简称 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 基金全称 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金代码 022199 成立日期 2025-01-14
基金总份额(亿份) 0.94亿(2025-12-31) 基金规模(亿元) 0.86亿(2025-12-31)
基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 青岛银行股份有限公司
基金经理 李凯 运作方式 契约型开放式
基金类型 FOF 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 中证综合债指数收益率*80%+银行六个月定期存款利率(税后)*20%
投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,通过稳定的资产配置和精细化优选基金,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资风格 ---
投资范围 投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,其中投资于债券型证券投资基金(包括债券指数基金)的比例不低于本基金资产的80%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%;投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:1、基金合同中约定股票资产占基金资产的比例为60%以上;2、最近四个季度披露的股票资产占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。