富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C
(022203)公募FOF
1.0150
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-07-09]
1.0150
累计净值 [2025-07-09]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.50%
- 成立日期：2025-02-21
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 1.0150 | 1.0150 | -0.11% |
| 2025-07-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.15% |
| 2025-07-07 | 1.0146 | 1.0146 | -0.04% |
| 2025-07-04 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% |
| 2025-07-03 | 1.0150 | 1.0150 | 0.12% |
| 2025-07-02 | 1.0138 | 1.0138 | 0.04% |
| 2025-07-01 | 1.0134 | 1.0134 | 0.11% |
| 2025-06-30 | 1.0123 | 1.0123 | 0.03% |
| 2025-06-27 | 1.0120 | 1.0120 | -0.04% |
| 2025-06-26 | 1.0124 | 1.0124 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.06% | 3.74% | 7.36% | 7.44% | 16.95% | 1.91% |
| 上证指数 | 1.40% | 3.69% | 8.87% | 10.77% | 19.40% | 4.71% |
| 深成指 | 0.92% | 4.61% | 8.99% | 8.53% | 22.24% | 2.08% |
| 股票型 | 0.71% | 3.57% | 9.07% | 10.91% | 18.91% | 6.68% |
| 混合型 | 0.40% | 2.48% | 8.20% | 9.93% | 15.35% | 6.80% |
| 债券型 | 0.02% | 0.45% | 1.04% | 1.33% | 3.43% | 1.33% |
| QDII | -0.09% | -0.83% | 14.08% | 24.87% | 35.56% | 19.44% |
| 另类投资 | -0.02% | 0.08% | 0.45% | 0.62% | 0.98% | 0.85% |
| ETF | 0.70% | 3.56% | 8.84% | 10.80% | 21.99% | 35.94% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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王登元 上任时间：2025-02-21
王登元先生:硕士研究生。曾任兴业全球基金管理有限公司研究员、兴业证券股份有限公司投资经理;自2016年10月起历任富国基金管理有限公司定量研究员、定量投资经理、FOF投资经理;拟任多元资产投资部FOF基金经理。 展开∨ 收起∧
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