富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C
(022203)公募FOF
1.0670
0.27%-0.0031
单位净值 [2026-05-22]
1.0670
累计净值 [2026-05-22]
1.0699
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.70%
- 成立日期：2025-02-21
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：89.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：178.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0670 | 1.0670 | +0.27% |
| 2026-05-21 | 1.0641 | 1.0641 | -0.28% |
| 2026-05-20 | 1.0671 | 1.0671 | --- |
| 2026-05-19 | 1.0672 | 1.0672 | --- |
| 2026-05-18 | 1.0660 | 1.0660 | --- |
| 2026-05-15 | 1.0663 | 1.0663 | --- |
| 2026-05-14 | 1.0698 | 1.0698 | --- |
| 2026-05-13 | 1.0728 | 1.0728 | --- |
| 2026-05-12 | 1.0712 | 1.0712 | --- |
| 2026-05-11 | 1.0714 | 1.0714 | --- |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C | 0.07% | -0.09% | 0.14% | 2.03% | 5.74% | 1.45% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王登元 上任时间：2025-02-21
王登元先生:硕士研究生。曾任兴业全球基金管理有限公司研究员、兴业证券股份有限公司投资经理;自2016年10月起历任富国基金管理有限公司定量研究员、定量投资经理、FOF投资经理;拟任多元资产投资部FOF基金经理。 展开∨ 收起∧