合煦智远嘉悦利率债E
(022217)公募债券型- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.96%
- 成立日期：2024-10-16
- 基金经理：韩会永,刘武健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：合煦智远基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.5571 | 2.0811 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.5567 | 2.0807 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.5562 | 2.0802 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.5549 | 2.0789 | -0.01% |
| 2026-04-15 | 1.5550 | 2.0790 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.5549 | 2.0789 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.5546 | 2.0786 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.5543 | 2.0783 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.5540 | 2.0780 | +0.00% |
| 2026-04-08 | 1.5540 | 2.0780 | +0.01% |
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智远嘉悦利率债E | 0.14% | 0.43% | 0.73% | 1.77% | 2.50% | 0.92% |
| 同类型排名 | 3332/7863 | 3365/7863 | 3463/7863 | 1716/7863 | 2033/7863 | 4072/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
韩会永 上任时间：2024-10-16
韩会永先生:经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部副总经理、基金经理助理、固定收益副总监、固定收益部总经理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2004年2月27日至2012年4月5日期间)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2013年2月4日至2015年4月2日期 展开∨ 收起∧
刘武健 上任时间：2025-04-08
刘武健先生:中国国籍,北京大学数学学院学士、光华管理学院工商管理硕士,历任正元投资有限公司投资部副总裁,北京极至投资管理有限公司量化研究员;2021年11月加入合煦智远基金管理有限公司,曾任专户投资部副总监。2025年4月8日担任合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧