京管泰富创新动力混合发起C
(022337)公募混合型
1.1407
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.1607
累计净值 [2026-03-06]
1.1414
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.55%
- 最近一季：3.00%
- 最近半年：-4.23%
- 今年以来：-0.62%
- 最近一年：11.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.07%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：曹勇志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：北京京管泰富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||