京管泰富创新动力混合发起C
(022337)公募混合型
1.2141
1.91%+0.0232
单位净值 [2026-04-22]
1.2341
累计净值 [2026-04-22]
1.2373
1.91%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.40%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：5.78%
- 最近一年：30.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.60%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：曹勇志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：北京京管泰富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-01 |