大成中证A500ETF发起式联接A
(022421)公募股票型
1.2815
-1.57%-0.0204
单位净值 [2026-06-05]
1.2815
累计净值 [2026-06-05]
1.2794
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：3.35%
- 最近半年：7.97%
- 今年以来：5.58%
- 最近一年：31.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.15%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：刘淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2815 | 1.2815 | -1.57% |
| 2026-06-04 | 1.3019 | 1.3019 | -0.45% |
| 2026-06-03 | 1.3078 | 1.3078 | +0.51% |
| 2026-06-02 | 1.3011 | 1.3011 | +1.26% |
| 2026-06-01 | 1.2849 | 1.2849 | -1.08% |
| 2026-05-29 | 1.2989 | 1.2989 | -1.04% |
| 2026-05-28 | 1.3125 | 1.3125 | +0.18% |
| 2026-05-27 | 1.3102 | 1.3102 | -0.95% |
| 2026-05-26 | 1.3227 | 1.3227 | +0.26% |
| 2026-05-25 | 1.3193 | 1.3193 | +1.46% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证A500ETF发起式联接A | -1.34% | 0.20% | 3.35% | 7.97% | 31.15% | 5.58% |
| 同类型排名 | 1557/6361 | 1293/6361 | 1373/6361 | 1544/6361 | 1333/6361 | 1584/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘淼 上任时间：2024-11-12
刘淼女士:中国,工商管理硕士。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSC 展开∨ 收起∧