华安中证A500指数发起式A
(022465)公募股票型指数型
0.9977
0.74%+0.0074
单位净值 [2024-12-02]
0.9977
累计净值 [2024-12-02]
净值估算 [2024-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.23%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 0.9977 | 0.9977 | 0.74% |
| 2024-11-29 | 0.9904 | 0.9904 | 0.92% |
| 2024-11-28 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% |
| 2024-11-22 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% |
| 2024-11-15 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% |
| 2024-11-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-12-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安中证A500指数发起式A | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.23% |
| 同类型排名 | 2871/3375 | 2571/3375 | 3310/3375 | 2994/3375 | 2792/3375 | 2809/3375 |
| 上证指数 | 3.07% | 2.81% | 19.67% | 8.98% | 10.96% | 13.08% |
| 深成指 | 229.58% | 2.88% | 282.65% | 14.87% | 10.66% | 12.93% |
| 沪深300 | 20.95% | 1.48% | 40.43% | 10.27% | 13.34% | 15.05% |
| 股票型 | 3.09% | 2.92% | 24.63% | 11.82% | 7.00% | 11.38% |
| 混合型 | 2.70% | 1.81% | 16.43% | 6.51% | 3.22% | 5.38% |
| 债券型 | 0.47% | 0.80% | 1.66% | 1.66% | 3.51% | 3.59% |
| FOF | 2.40% | 1.71% | 25.19% | 11.58% | 2.51% | 6.77% |
| QDII | 2.69% | -0.93% | 17.55% | 13.38% | 10.78% | 13.11% |
| 另类投资 | -0.41% | -0.85% | 0.97% | 0.22% | 6.20% | 6.62% |
| ETF | 2.97% | 2.95% | 27.43% | 15.14% | 9.99% | 13.70% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-11-27 | 华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同（由华安中证A500指数型发起式证券投资基金变更而来） |
| 2024-11-27 | 华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议（由华安中证A500指数型发起式证券投资基金变更而来） |
| 2024-11-27 | 华安基金管理有限公司关于华安中证A500指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 |
| 2024-11-27 | 0指数型发起式证券投资基金变更为华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-11-13 | 华安中证A500指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-22 | 华安中证A500指数型发起式证券投资基金（华安中证A500指数发起式A）基金产品资料概要 |
| 2024-10-22 | 华安基金管理有限公司华安中证A500指数型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-22 | 华安中证A500指数型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-22 | 华安中证A500指数型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2024-10-22 | 华安中证A500指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-10-22 | 华安中证A500指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |