万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C

(022561)公募FOF
+添加自选
1.0585 -0.21%-0.0022
单位净值 [2026-03-04]
1.0585
累计净值 [2026-03-04]
1.0563 -0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.19%
  • 最近一季：1.71%
  • 最近半年：2.62%
  • 今年以来：1.28%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.85%
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金经理：贺嘉仪,任峥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.38亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
基本信息
基金简称 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金全称 万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金代码 022561 成立日期 2025-03-18
基金总份额(亿份) 0.3亿(2025-12-31) 基金规模(亿元) 1.38亿(2025-12-31)
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金经理 贺嘉仪 任峥 运作方式 契约型开放式
基金类型 FOF 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 中债新综合全价(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*15%
投资目标 在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力争实现基金资产长期稳健增值。
投资风格 ---
投资范围 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产(股票、股票型基金、混合型基金)的比例为基金资产的0%-30%,投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%,投资于货币市场基金的投资比例不超过基金资产的15%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 前述权益类资产中的混合型基金包含以下两种,一是基金合同中明确规定股票资产占基金资产的比例不低于60%的混合型基金;二是根据定期报告,最近四个季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。
投资策略 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。