民生加银双月鑫60天持有债券C

(022622)公募债券型
+添加自选
1.0199 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.0199
累计净值 [2026-04-21]
1.0200 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：0.76%
  • 今年以来：0.59%
  • 最近一年：1.35%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.99%
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金经理：李文君,裴禹翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.01991.0199+0.01%
2026-04-201.01981.0198+0.01%
2026-04-171.01971.0197+0.01%
2026-04-161.01961.0196+0.00%
2026-04-151.01961.0196-0.01%
2026-04-141.01971.0197+0.01%
2026-04-131.01961.0196+0.00%
2026-04-101.01961.0196+0.01%
2026-04-091.01951.0195+0.01%
2026-04-081.01941.0194+0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
民生加银双月鑫60天持有债券C0.02%0.20%0.47%0.76%1.35%0.59%
同类型排名6885/78636246/78635333/78636087/78635284/78635990/7863
四分位排名
较差
较差
一般
较差
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

裴禹翔 上任时间：2024-12-17

裴禹翔先生:硕士,具有基金从业资格,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2017年8月至2019年9月任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月 展开∨ 收起∧

李文君 上任时间：2025-04-02

李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金 展开∨ 收起∧