华安黄金ETF联接I
(022653)公募权益被动型另类投资ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 399.11 | 397.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.63 | 6.27% | 6.67% | 5.33 | 1.28% | 1.34% |
| 2026-03-31 | 480.35 | 476.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.09 | 6.40% | 7.10% | 8.62 | 1.81% | 1.79% |
| 2025-12-31 | 392.68 | 385.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.64 | 6.92% | 6.78% | 18.06 | 2.73% | 4.60% |
| 2024-12-31 | 135.64 | 134.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.61 | 7.37% | 7.82% | 1.67 | 0.96% | 1.23% |