中信保诚惠泽D
(022713)公募债券型
1.0916
0.18%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.0916
累计净值 [2026-04-22]
1.0936
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：6.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.34%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0916 | 1.0916 | +0.18% |
| 2026-04-21 | 1.0896 | 1.0896 | +0.08% |
| 2026-04-20 | 1.0887 | 1.0887 | +0.09% |
| 2026-04-17 | 1.0877 | 1.0877 | +0.13% |
| 2026-04-16 | 1.0863 | 1.0863 | +0.17% |
| 2026-04-15 | 1.0845 | 1.0845 | -0.05% |
| 2026-04-14 | 1.0850 | 1.0850 | +0.30% |
| 2026-04-13 | 1.0818 | 1.0818 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.0813 | 1.0813 | +0.17% |
| 2026-04-09 | 1.0795 | 1.0795 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚惠泽D | 0.65% | 2.23% | 0.81% | 3.05% | 6.96% | 2.17% |
| 同类型排名 | 783/7863 | 391/7863 | 4018/7863 | 689/7863 | 692/7863 | 848/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴秋君 上任时间：2024-11-26
吴秋君先生:中国国籍,研究生、博士,曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任基金经理。2023年10月19日担任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月11日担任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日起担任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金基金经理。2024年05月15日担任中 展开∨ 收起∧