富国中债优选投资级信用债指数发起式C
(022765)固收被动型公募债券型指数型- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.18%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0318 | 1.0318 | +0.00% |
| 2026-07-22 | 1.0318 | 1.0318 | +0.04% |
| 2026-07-21 | 1.0314 | 1.0314 | +0.00% |
| 2026-07-20 | 1.0314 | 1.0314 | +0.00% |
| 2026-07-17 | 1.0314 | 1.0314 | +0.01% |
| 2026-07-16 | 1.0313 | 1.0313 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.0313 | 1.0313 | +0.02% |
| 2026-07-14 | 1.0311 | 1.0311 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1.0311 | 1.0311 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 1.0311 | 1.0311 | +0.00% |
跟踪标的：深信用债 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 0.05% | 0.21% | 0.67% | 1.75% | 2.36% | 2.17% |
| 同类型排名 | 3567/7966 | 1878/7966 | 1319/7966 | 889/7966 | 1757/7966 | 1056/7966 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
刘瀚驰 上任时间：2024-12-16
刘瀚驰先生:中国国籍,硕士研究生自2015年07月至2017年09月任招商银行总行资产管理部交易员;2017年09月至2020年01月任招商银行总行资产管理部投资经理助理;2020年01月至2020年06月任招银理财有限责任公司固定收益投资部投资经理助理;2020年06月加入富国基金管理有限公司,任固定收益策略研究部固定收益基金经理助理。2020年11月20日起担任富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4 展开∨ 收起∧
戴泽斌 上任时间：2026-03-17
戴泽斌先生:中国国籍,硕士、研究生。曾任兴业经济研究咨询股份有限公司信用研究员,信用小组组长,信评委委员,申万宏源证券有限公司信用研究员,华宝基金管理有限公司信用研究员;自2023年8月加入富国基金管理有限公司,历任富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理助理岗。现任富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金经理助理。2025年6月16日起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。现任富国中证AAA科技创新公 展开∨ 收起∧