南方定元中短债债券D
(022829)公募债券型
1.1439
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1469
累计净值 [2026-04-22]
1.1442
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.02%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：史博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1439 | 1.1469 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.1436 | 1.1466 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.1434 | 1.1464 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.1430 | 1.1460 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.1428 | 1.1458 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.1427 | 1.1457 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.1427 | 1.1457 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.1425 | 1.1455 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.1420 | 1.1450 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.1419 | 1.1449 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方定元中短债债券D | 0.10% | 0.21% | 0.65% | 0.97% | --- | 0.62% |
| 同类型排名 | 4742/7863 | 6248/7863 | 4194/7863 | 5370/7863 | --- | 5977/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | --- | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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史博文 上任时间：2024-12-17
史博文女士:中国国籍,浙江大学企业管理硕士,具有基金从业资格,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。曾就职于广发银行股份有限公司、广银理财有限责任有限公司,历任办公室政策研究处研究员、资产管理部固定收益处投资经理、固定收益投资部投资经理。2024年6月加入南方基金固定收益投资部,2024年11月1日至今,任南方定元中短债债券基金经理。2025年3月28日至今,任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧