摩根恒鑫债券C
(022843)公募混合型
1.0001
---0.0000
单位净值 [2025-03-14]
1.0001
累计净值 [2025-03-14]
净值估算 [2025-03-14 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.01%
- 成立日期：2025-03-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-03-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根恒鑫债券C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
| 同类型排名 | 5708/8499 | 7065/8499 | 6893/8499 | 8337/8499 | 7526/8499 | 7393/8499 |
| 上证指数 | 1.39% | 2.18% | 0.82% | 26.46% | 12.55% | 2.02% |
| 深成指 | 225.52% | 228.03% | 2.48% | 37.51% | 261.34% | 227.54% |
| 沪深300 | 18.80% | 19.72% | 1.87% | 26.82% | 31.87% | 19.54% |
| 股票型 | 0.89% | 3.05% | 4.19% | 29.49% | 12.80% | 6.57% |
| 混合型 | 0.44% | 2.86% | 4.31% | 23.61% | 11.08% | 6.21% |
| 债券型 | 0.03% | -0.29% | 0.13% | 2.28% | 3.20% | -0.00% |
| FOF | 0.34% | 3.09% | 3.30% | 30.56% | 12.63% | 6.39% |
| QDII | -1.00% | 5.12% | 19.14% | 43.40% | 39.10% | 19.52% |
| 另类投资 | 0.90% | 0.51% | 4.71% | 5.99% | 9.52% | 5.19% |
| ETF | 0.81% | 2.74% | 4.44% | 33.26% | 16.52% | 85.74% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-03-05 | 摩根恒鑫债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-26 | 关于新增中国民生银行股份有限公司为摩根恒鑫债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-02-24 | 关于新增广发银行股份有限公司为摩根恒鑫债券型证券投资基金和摩根90天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-02-21 | 关于新增平安银行股份有限公司为摩根恒鑫债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-02-21 | 关于新增方正证券股份有限公司为摩根恒鑫债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-02-17 | 关于新增华福证券有限责任公司为摩根恒鑫债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-02-17 | 关于新增中国光大银行股份有限公司等多家销售机构为摩根恒鑫债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-02-06 | 摩根恒鑫债券型证券投资基金（摩根恒鑫债券C）基金产品资料概要 |
| 2025-02-06 | 摩根恒鑫债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-02-06 | 摩根基金管理（中国）有限公司摩根恒鑫债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-06 | 恒鑫债券型证券投资基金招募说明书注册文号：中国证监会证监许可[2024]1654号文注册日期：[2024年11月25日] |
| 2025-02-06 | 摩根基金管理（中国）有限公司摩根恒鑫债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-06 | 摩根恒鑫债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |