嘉实中证A500ETF联接Y
(022905)公募股票型- 最近一月：1.87%
- 最近一季：4.23%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：5.67%
- 最近一年：27.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.44%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：刘珈吟,张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2503 | 1.2690 | -1.11% |
| 2026-07-07 | 1.2643 | 1.2830 | -1.14% |
| 2026-07-06 | 1.2789 | 1.2976 | -0.30% |
| 2026-07-03 | 1.2828 | 1.3015 | +0.66% |
| 2026-07-02 | 1.2744 | 1.2931 | -3.03% |
| 2026-07-01 | 1.3142 | 1.3329 | -0.56% |
| 2026-06-30 | 1.3216 | 1.3403 | +1.42% |
| 2026-06-29 | 1.3031 | 1.3218 | +1.21% |
| 2026-06-26 | 1.2875 | 1.3062 | -2.82% |
| 2026-06-25 | 1.3248 | 1.3435 | +1.46% |
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证A500ETF联接Y | -4.86% | 1.87% | 4.23% | 2.50% | 27.05% | 5.67% |
| 同类型排名 | 3182/6561 | 2617/6561 | 2509/6561 | 2480/6561 | 2225/6561 | 2451/6561 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
刘珈吟 上任时间：2024-12-13
刘珈吟女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职。现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基 展开∨ 收起∧
张超梁 上任时间：2024-12-13
张超梁先生:本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,2013年7月至2019年4月于国金基金管理有限公司任职,历任职位为量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理;2019年4月至2019年6月于华夏基金管理有限公司任产品经理;2019年6月至2019年11月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。2019年11月至2019年12月,任拟任基金经理。2019年12月至今,任基金经理。201 展开∨ 收起∧