平安元享90天持有债券(FOF)A
(022997)公募FOF- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.01%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：高莺,李正一,齐爱军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0201 | 1.0201 | -0.08% |
| 2026-06-22 | 1.0209 | 1.0209 | +0.05% |
| 2026-06-18 | 1.0204 | 1.0204 | +0.03% |
| 2026-06-17 | 1.0201 | 1.0201 | +0.05% |
| 2026-06-16 | 1.0196 | 1.0196 | +0.02% |
| 2026-06-15 | 1.0194 | 1.0194 | +0.08% |
| 2026-06-12 | 1.0186 | 1.0186 | +0.03% |
| 2026-06-11 | 1.0183 | 1.0183 | -0.05% |
| 2026-06-10 | 1.0188 | 1.0188 | -0.05% |
| 2026-06-09 | 1.0193 | 1.0193 | +0.02% |
更新日期：2026-06-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安元享90天持有债券(FOF)A | 0.05% | 0.15% | 0.50% | 0.98% | 1.36% | 0.92% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
高莺 上任时间：2025-02-24
高莺女士:浙江大学硕士,美国爱荷华州立大学博士,先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司(PIMCO)养老金投资部投资研究岗。2019年1月加入平安基金管理有限公司,任FOF投资中心养老金投资团队投资执行总经理。同时担任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2019-06-20至今)、平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2020-12-30至今)基金经理。 展开∨ 收起∧
齐爱军 上任时间：2025-02-24
齐爱军:中信建投证券股份有限公司投资主办人。 展开∨ 收起∧
李正一 上任时间：2026-04-23
李正一先生:伊利诺伊理工学院硕士。历任上海长量基金销售投资顾问有限公司基金研究岗、大泰金石投资管理有限公司基金研究岗、上海苍石资产管理有限公司投资研究岗。2017年5月加入平安基金管理有限公司,现任FOF投资中心基金经理。 展开∨ 收起∧