兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C
(023004)基金篮子型公募FOF
1.2489
0.61%+0.0076
单位净值 [2026-06-22]
1.2489
累计净值 [2026-06-22]
1.2565
0.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.01%
- 最近一季：7.39%
- 最近半年：8.06%
- 今年以来：7.98%
- 最近一年：24.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.89%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.2489 | 1.2489 | +0.61% |
| 2026-06-18 | 1.2413 | 1.2413 | +0.28% |
| 2026-06-17 | 1.2378 | 1.2378 | +0.41% |
| 2026-06-16 | 1.2327 | 1.2327 | +0.02% |
| 2026-06-15 | 1.2324 | 1.2324 | +1.88% |
| 2026-06-12 | 1.2096 | 1.2096 | +0.66% |
| 2026-06-11 | 1.2017 | 1.2017 | -0.29% |
| 2026-06-10 | 1.2052 | 1.2052 | -0.86% |
| 2026-06-09 | 1.2156 | 1.2156 | +1.16% |
| 2026-06-08 | 1.2017 | 1.2017 | -1.65% |
业绩分析
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更新日期：2026-06-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | 1.34% | 2.01% | 7.39% | 8.06% | 24.24% | 7.98% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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丁凯琳 上任时间：2025-01-23
丁凯琳女士:硕士。2012年9月-2012年10月就职于美国Spot#Trading,任研究员;2012年10月-2016年6月就职于美国芝加哥商品交易所,任量化分析师;2016年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。 展开∨ 收起∧
林国怀 上任时间：2025-01-23
林国怀先生:经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师,瑞泰人寿保险基金组合投资经理,合众人寿资产管理中心基金组合投资经理,泰康资产管理有限公司执行总监,天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴全基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年3月6日起担任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金基金经理。 林国怀先生在投资经验、历史业绩、 展开∨ 收起∧