海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A

(023009)公募FOF
+添加自选
1.0209 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-30]
1.0209
累计净值 [2026-03-30]
1.0212 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.02%
  • 最近一季：-0.49%
  • 最近半年：0.07%
  • 今年以来：-0.40%
  • 最近一年：2.09%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.09%
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金经理：朱赟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：海富通基金
发表日期 标题
2025-08-19 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构的公告
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2025-07-21 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-16 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西南证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2025-07-02 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告
2025-06-23 海富通基金管理有限公司关于海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)新增招商银行股份有限公司为销售机构的公告
2025-06-17 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2025-05-06 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2025-04-11 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信建投证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2025-04-10 海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告
2025-03-26 海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
2025-02-20 海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议
2025-02-20 海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A）基金产品资料概要
2025-02-20 海富通基金管理有限公司海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同
2025-02-20 海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书
2025-02-20 海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告
2025-02-20 海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告