海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C
(023010)公募FOF
1.0176
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-30]
1.0176
累计净值 [2026-03-30]
1.0179
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.76%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：朱赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.95 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 9.91% | 5.53% | 0.11 | 10.06% | 5.61% | 0.11 | 9.97% | 5.57% |