太平科技先锋混合发起式A
(023044)公募混合型
1.6924
2.36%+0.0390
单位净值 [2026-04-22]
1.6924
累计净值 [2026-04-22]
1.7323
2.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.01%
- 最近一季：-3.97%
- 最近半年：13.54%
- 今年以来：17.02%
- 最近一年：76.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：69.24%
- 成立日期：2025-04-01
- 基金经理：徐昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 92.39% | 92.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.26% | 7.20% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 93.50% | 93.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.50% | 6.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |