太平科技先锋混合发起式C
(023045)公募混合型
1.4274
4.43%+0.0633
单位净值 [2025-09-22]
1.4274
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：14.81%
- 最近一季：49.03%
- 最近半年：---
- 今年以来：42.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.74%
- 成立日期：2025-04-01
- 基金经理：徐昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 92.39% | 92.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.26% | 7.20% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 93.50% | 93.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.50% | 6.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |