鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A
(023070)公募权益被动型股票型指数型- 最近一月：5.58%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：9.80%
- 最近一年：9.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.57%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2706 | 1.2852 | +1.53% |
| 2026-08-20 | 1.2514 | 1.2660 | +1.12% |
| 2026-08-19 | 1.2376 | 1.2522 | +0.55% |
| 2026-08-18 | 1.2308 | 1.2454 | +0.69% |
| 2026-08-17 | 1.2224 | 1.2370 | +1.10% |
| 2026-08-14 | 1.2091 | 1.2237 | +0.14% |
| 2026-08-13 | 1.2074 | 1.2220 | -0.07% |
| 2026-08-12 | 1.2083 | 1.2229 | -0.31% |
| 2026-08-11 | 1.2121 | 1.2267 | -0.29% |
| 2026-08-10 | 1.2156 | 1.2302 | +0.95% |
跟踪标的：恒生港股通高股息率指数 95% + 活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 5.09% | 5.58% | 0.82% | 1.81% | 9.18% | 9.80% |
| 同类型排名 | 96/6699 | 729/6699 | 1337/6699 | 2095/6699 | 2885/6699 | 1493/6699 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
张羽翔 上任时间：2025-01-24
张羽翔先生:国籍中国,工学硕士。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作;现担任指数与量化投资部基金经理。2015年09月至2020年06月担任鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年09月至2020年06月担任上证民营企业50交易型开放式指数证券投资 展开∨ 收起∧
钟成亮 上任时间：2026-03-25
钟成亮先生:国籍中国,理学硕士。曾任中国工商银行深圳市分行职员。2015年09月加盟鹏华基金管理有限公司,历任市场发展部渠道经理、渠道主管、渠道总监助理,基金投资顾问部总经理助理,量化及衍生品投资部资深量化研究员,现担任指数与量化投资部基金经理。钟成亮具备基金从业资格。2025年10月16日担任鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金(LOF)、鹏华国证ESG300交易型开放式指数 展开∨ 收起∧