兴证资管国企红利优选混合发起式C
(023170)公募混合型
1.0521
0.35%+0.0037
单位净值 [2025-09-19]
1.0521
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.10%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：4.03%
- 今年以来：5.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.21%
- 成立日期：2025-01-09
- 基金经理：刘懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 91.50% | 91.53% | 0.02 | 6.50% | 6.47% | 0.01 | 1.86% | 1.85% | 0.00 | 0.14% | 0.15% |
| 2025-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.37 | 73.56% | 73.74% | 0.04 | 8.09% | 8.04% | 0.09 | 18.35% | 18.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |