华泰柏瑞上证180ETF联接I
(023181)公募股票型指数型ETF联接
1.0004
---0.0000
单位净值 [2025-02-14]
1.0004
累计净值 [2025-02-14]
净值估算 [2025-02-14 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.04%
- 成立日期：2025-01-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-14 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2025-02-07 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2025-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-01-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-01-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-02-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞上证180ETF联接I | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
| 同类型排名 | 3038/3680 | 3540/3680 | 1677/3680 | 3596/3680 | 3374/3680 | 2833/3680 |
| 上证指数 | 1.30% | 3.26% | -0.98% | 17.40% | 16.78% | -0.15% |
| 深成指 | 225.38% | 231.68% | 218.05% | 277.09% | 21.87% | 220.71% |
| 沪深300 | 19.23% | 21.54% | 16.54% | 38.18% | 17.06% | 17.52% |
| 股票型 | 1.46% | 5.46% | 0.00% | 21.55% | 16.58% | 3.43% |
| 混合型 | 0.84% | 4.16% | 1.15% | 16.55% | 15.05% | 3.23% |
| 债券型 | -0.08% | 0.28% | 1.47% | 2.49% | 3.99% | 0.28% |
| FOF | 1.04% | 4.44% | -0.64% | 16.24% | 13.36% | 2.72% |
| QDII | 5.40% | 15.88% | 15.37% | 35.34% | 42.71% | 12.51% |
| 另类投资 | 0.82% | 3.41% | 6.24% | 6.34% | 11.71% | 4.64% |
| ETF | 1.83% | 6.44% | 0.45% | 25.97% | 21.66% | 85.51% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.39% | 0.75% | 2.33% | 0.15% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-01-25 | 接基金更新的招募说明书2025年第1号（基金合同和托管协议变更）（本基金由华泰柏瑞上证180指数型证券投资基金变更而来） |
| 2025-01-23 | 华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金（I类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-22 | 瑞上证180指数型证券投资基金变更为华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-01-22 | 华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议（本基金由华泰柏瑞上证180指数型证券投资基金变更而来） |
| 2025-01-22 | 司华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同（本基金由华泰柏瑞上证180指数型证券投资基金变更而来） |
| 2025-01-22 | 华泰柏瑞上证180指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-11 | 关于华泰柏瑞上证180指数型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2025-01-06 | 华泰柏瑞上证180指数型证券投资基金增加中国农业银行股份有限公司为代销机构的通知 |
| 2025-01-03 | 华泰柏瑞上证180指数型证券投资基金（I类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-01-03 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞上证180指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-01-03 | 华泰柏瑞上证180指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-03 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞上证180指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-03 | 华泰柏瑞上证180指数型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-01-03 | 华泰柏瑞上证180指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |