平安添润债券E
(023189)公募债券型
1.1960
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1960
累计净值 [2026-04-22]
1.1970
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：7.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.02%
- 成立日期：2025-01-10
- 基金经理：曾小丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1960 | 1.1960 | +0.08% |
| 2026-04-21 | 1.1950 | 1.1950 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.1948 | 1.1948 | +0.08% |
| 2026-04-17 | 1.1938 | 1.1938 | -0.09% |
| 2026-04-16 | 1.1949 | 1.1949 | +0.31% |
| 2026-04-15 | 1.1912 | 1.1912 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.1912 | 1.1912 | +0.24% |
| 2026-04-13 | 1.1883 | 1.1883 | -0.05% |
| 2026-04-10 | 1.1889 | 1.1889 | +0.13% |
| 2026-04-09 | 1.1873 | 1.1873 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安添润债券E | 0.40% | 1.19% | 0.23% | 2.19% | 7.82% | 1.52% |
| 同类型排名 | 1240/7863 | 1007/7863 | 6253/7863 | 1177/7863 | 585/7863 | 1542/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曾小丽 上任时间：2025-01-10
曾小丽女士:硕士。2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。现任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信增利收益债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧