富国安嘉60天滚动持有债券发起式A
(023237)公募债券型
1.0241
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-11]
1.0241
累计净值 [2025-12-11]
净值估算 [2025-12-11 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.41%
- 成立日期：2025-02-14
- 基金经理：刘爱民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0241 | 1.0241 | 0.01% |
| 2025-12-10 | 1.0240 | 1.0240 | 0.02% |
| 2025-12-09 | 1.0238 | 1.0238 | 0.07% |
| 2025-12-08 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% |
| 2025-12-04 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.36% | -2.18% | 3.32% | 18.81% | 14.94% | 16.72% |
| 上证指数 | 0.59% | -2.93% | 2.32% | 15.25% | 13.97% | 16.38% |
| 深成指 | 2.86% | -0.76% | 6.12% | 31.13% | 23.25% | 27.96% |
| 股票型 | 1.73% | -1.84% | 3.13% | 21.63% | 17.78% | 24.99% |
| 混合型 | 1.74% | -1.00% | 2.64% | 20.31% | 21.71% | 25.13% |
| FOF | 1.11% | -2.05% | 1.65% | 14.49% | 15.68% | 19.91% |
| QDII | -0.16% | -4.48% | -3.50% | 7.69% | 25.82% | 28.48% |
| 另类投资 | 0.85% | 2.74% | 11.81% | 16.55% | 30.96% | 32.90% |
| ETF | 1.73% | -2.11% | 3.03% | 21.99% | 17.21% | 74.49% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 1.35% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘爱民 上任时间：2025-02-14
刘爱民先生:1985年生,复旦大学西方经济学硕士。历任交通银行股份有限公司管理培训生、兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。2017年12月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金、浙商 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-15 | 关于富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值价格调整的公告 |
| 2025-09-09 | 关于富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-18 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金调整发售对象和申购限制并修改招募说明书等事项的公告 |
| 2025-08-18 | 富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年1号） |
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-11 | 富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换转入、转换转出和定投业务的公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-02-18 | 富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-15 | 富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-12 | 富国基金管理有限公司关于富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-01-22 | 富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-01-22 | 富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-22 | 富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书 |