人保中证同业存单AAA指数7天持有

(023279)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0120 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-24]
1.0120
累计净值 [2026-08-24]
1.0120 0.00%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：0.43%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：1.01%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.20%
  • 成立日期：2025-06-12
    最新份额：5.11亿
    最新规模：5.17亿元
  • 基金经理：程同朦
    王之远
  • 基金公司： 中国人保资产 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-241.01201.0120+0.00%
2026-08-211.01201.0120+0.00%
2026-08-201.01201.0120+0.01%
2026-08-191.01191.0119+0.00%
2026-08-181.01191.0119+0.00%
2026-08-171.01191.0119+0.01%
2026-08-141.01181.0118+0.00%
2026-08-131.01181.0118+0.00%
2026-08-121.01181.0118+0.01%
2026-08-111.01171.0117+0.00%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.17%

跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-24

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
人保中证同业存单AAA指数7天持有0.01%0.06%0.17%0.43%1.01%0.60%
同类型排名4101/80206259/80205478/80205666/80206064/80206340/8020
四分位排名
一般
较差
一般
一般
较差
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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程同朦 上任时间：2025-06-12

程同朦先生:中国国籍,同济大学金融学硕士,研究生。曾在爱建证券、东兴证券、包商银行、邮储银行上海分行、财通证券、方正富邦基金任职,2019年3月至2021年7月任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月加入中国人保资产 展开∨ 收起∧

王之远 上任时间：2025-06-12

王之远:同济大学产业经济学硕士,2007年4月至2016年6月在交通银行上海分行历任营业网点营销支持、高级资金管理岗,2016年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,任基金经理助理。 展开∨ 收起∧