恒生前海福瑞30天持有期债券A

(023327)公募债券型
+添加自选
1.0209 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.0209
累计净值 [2026-07-09]
1.0209 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：0.87%
  • 今年以来：0.88%
  • 最近一年：1.62%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.09%
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金经理：李维康,钟恩庚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.02091.0209+0.00%
2026-07-081.02091.0209+0.01%
2026-07-071.02081.0208-0.01%
2026-07-061.02091.0209+0.01%
2026-07-031.02081.0208+0.00%
2026-07-021.02081.0208+0.00%
2026-07-011.02081.0208+0.00%
2026-06-301.02081.0208+0.01%
2026-06-291.02071.0207+0.01%
2026-06-261.02061.0206+0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
恒生前海福瑞30天持有期债券A0.01%0.04%0.52%0.87%1.62%0.88%
同类型排名6004/79545897/79544192/79545324/79543636/79545629/7954
四分位排名
较差
一般
一般
一般
良好
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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李维康 上任时间：2025-04-29

李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金。拟任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
全任期综合星 ★★★★☆ 4星季报基准 2026-03-31

钟恩庚 上任时间：2025-05-30

钟恩庚先生:中国国籍,应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员兼投资经理助理,湖南省信托有限责任公司北京业务第三团队信托经理,中国民生信托有限公司机构投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司业务发展部业务发展经理,象泰资本管理有限公司资金部高级经理,嘉实资本管理有限公司业务二部项目经理。2025年03月12日任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理。2025年3月1 展开∨ 收起∧