安信锦顺利率债A
(023374)公募债券型
1.0007
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-07]
1.0007
累计净值 [2025-11-07]
净值估算 [2025-11-07 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.07%
- 成立日期：2025-05-15
- 基金经理：张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.0007 | 1.0007 | -0.01% |
| 2025-11-06 | 1.0008 | 1.0008 | -0.01% |
| 2025-11-05 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0009 | 1.0009 | 0.03% |
| 2025-10-30 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% |
| 2025-10-29 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% |
| 2025-10-28 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% |
| 2025-10-27 | 0.9998 | 0.9998 | 0.02% |
| 2025-10-24 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信锦顺利率债A | -0.02% | 0.19% | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.07% |
| 同类型排名 | 4729/7361 | 6070/7361 | 6400/7361 | 6241/7361 | 6790/7361 | 6524/7361 |
| 债券型 | 0.02% | 0.41% | 0.59% | 1.58% | 3.12% | 2.17% |
| 沪深300 | 0.82% | 0.82% | 13.71% | 22.11% | 12.86% | 18.90% |
| 上证指数 | 1.08% | 2.96% | 9.83% | 19.59% | 15.18% | 19.27% |
| 深成指 | 0.19% | -0.91% | 20.13% | 32.66% | 19.30% | 28.70% |
| 股票型 | 0.23% | -0.70% | 13.64% | 23.88% | 16.42% | 26.59% |
| 混合型 | 0.12% | -1.39% | 11.32% | 22.12% | 19.97% | 25.45% |
| FOF | 0.01% | -1.59% | 10.92% | 19.70% | 13.94% | 22.41% |
| QDII | -0.83% | -5.98% | 3.45% | 16.12% | 23.33% | 29.88% |
| 另类投资 | -0.37% | 4.01% | 14.30% | 13.98% | 33.85% | 38.17% |
| ETF | 0.28% | -0.80% | 14.70% | 24.63% | 16.59% | 68.56% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.30% | 0.62% | 1.37% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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张睿 上任时间：2025-05-15
张睿先生:中国国籍,经济学硕士,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日至2022年11月7日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下96只基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 安信锦顺利率债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-06-25 | 安信锦顺利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 安信锦顺利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新安信锦顺利率债债券型证券投资基金(A类份额) |
| 2025-06-25 | 安信锦顺利率债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月更新） |
| 2025-05-22 | 安信锦顺利率债债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-16 | 安信锦顺利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-15 | 关于安信锦顺利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-04-30 | 安信锦顺利率债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-30 | 安信锦顺利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-04-30 | 安信基金管理有限责任公司安信锦顺利率债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-30 | 安信锦顺利率债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-30 | 安信锦顺利率债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-30 | 安信锦顺利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告 |