易方达中证港股通高股息投资指数发起式A
(023389)公募股票型指数型
0.9890
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-04-25]
0.9890
累计净值 [2025-04-25]
净值估算 [2025-04-25 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-1.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.10%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 0.9890 | 0.9890 | 0.07% |
| 2025-04-24 | 0.9883 | 0.9883 | -0.05% |
| 2025-04-23 | 0.9888 | 0.9888 | 0.43% |
| 2025-04-22 | 0.9846 | 0.9846 | 0.28% |
| 2025-04-21 | 0.9819 | 0.9819 | 0.01% |
| 2025-04-18 | 0.9818 | 0.9818 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 0.9822 | 0.9822 | 0.34% |
| 2025-04-16 | 0.9789 | 0.9789 | -0.56% |
| 2025-04-15 | 0.9844 | 0.9844 | 0.24% |
| 2025-04-14 | 0.9820 | 0.9820 | 1.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.62% | -2.29% | -7.17% | -4.69% | -15.27% | -16.36% |
| 深证成指 | 1.74% | -1.60% | -11.75% | -5.21% | -23.95% | -25.78% |
| 沪深300 | -0.21% | -3.86% | -11.54% | -8.67% | -23.28% | -23.56% |
| 股票型 | 1.84% | -1.22% | -8.62% | -1.82% | -15.13% | -17.70% |
| 混合型 | 1.30% | -1.03% | -6.43% | 0.76% | -10.87% | -12.94% |
| 债券型 | 0.15% | 0.06% | 0.33% | 1.72% | 2.35% | 1.43% |
| FOF | 0.10% | -1.15% | -3.49% | -0.93% | -3.18% | -6.68% |
| QDII | 0.76% | -4.96% | -7.13% | -8.15% | -15.66% | -15.38% |
| 另类投资 | -0.40% | 0.27% | 1.56% | -2.43% | 0.44% | 0.50% |
| ETF | 1.84% | -1.67% | -9.86% | -4.18% | -16.28% | -18.91% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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鲍杰 上任时间：2025-03-26
鲍杰先生:中国国籍,经济学硕士。任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理。曾任中国农业银行总行私人银行部产品经理。2022年9月10日担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为“创业板ETF易方达”)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为“H股ETF”,扩位证券简称为“H股ETF”)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-04-15 | 月18日至2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-04-12 | 关于易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金2025年港股通非交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-01 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（易方达中证港股通高股息投资指数发起式A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-01 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-24 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（易方达中证港股通高股息投资指数发起式A）基金产品资料概要 |
| 2025-02-24 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-24 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-24 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-24 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-02-24 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金基金份额发售公告 |