摩根60天持有期债券A
(023528)公募债券型
1.0133
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-07]
1.0133
累计净值 [2025-11-07]
净值估算 [2025-11-07 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.33%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：任翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.0133 | 1.0133 | -0.02% |
| 2025-11-05 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 1.0135 | 1.0135 | 0.05% |
| 2025-10-31 | 1.0130 | 1.0130 | 0.03% |
| 2025-10-30 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% |
| 2025-10-29 | 1.0126 | 1.0126 | 0.01% |
| 2025-10-28 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% |
| 2025-10-27 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% |
| 2025-10-24 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% |
| 2025-10-23 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-11-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根60天持有期债券A | 0.03% | 0.27% | 0.62% | 1.18% | 0.00% | 1.32% |
| 同类型排名 | 2559/7361 | 5191/7361 | 1620/7361 | 2066/7361 | 6831/7361 | 3202/7361 |
| 债券型 | 0.02% | 0.41% | 0.59% | 1.58% | 3.12% | 2.17% |
| 沪深300 | 0.82% | 0.82% | 13.71% | 22.11% | 12.86% | 18.90% |
| 上证指数 | 1.08% | 2.96% | 9.83% | 19.59% | 15.18% | 19.27% |
| 深成指 | 0.19% | -0.91% | 20.13% | 32.66% | 19.30% | 28.70% |
| 股票型 | 0.23% | -0.70% | 13.64% | 23.88% | 16.42% | 26.59% |
| 混合型 | 0.12% | -1.39% | 11.32% | 22.12% | 19.97% | 25.45% |
| FOF | 0.01% | -1.59% | 10.92% | 19.70% | 13.94% | 22.41% |
| QDII | -0.83% | -5.98% | 3.45% | 16.12% | 23.33% | 29.88% |
| 另类投资 | -0.37% | 4.01% | 14.30% | 13.98% | 33.85% | 38.17% |
| ETF | 0.28% | -0.80% | 14.70% | 24.63% | 16.59% | 68.56% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.30% | 0.62% | 1.37% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
任翔 上任时间：2025-03-28
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监,现任债券投资部基金经理兼固收研究部总监,自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 摩根60天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 摩根60天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 摩根60天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 关于新增万家财富基金销售(天津)有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-26 | 关于新增招商银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-26 | 关于新增京东肯特瑞基金销售有限公司为摩根60天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-23 | 摩根60天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-04-09 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-09 | 关于新增中信银行股份有限公司为摩根60天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-03-24 | 关于新增宁波银行股份有限公司和长城证券股份有限公司为摩根60天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-03-24 | 关于新增平安银行股份有限公司为摩根60天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-03-24 | 关于新增中国光大银行股份有限公司为摩根60天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-03-04 | 摩根60天持有期债券型证券投资基金（摩根60天持有期债券A）基金产品资料概要 |
| 2025-03-04 | 摩根60天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-03-04 | 摩根基金管理（中国）有限公司摩根60天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-04 | 摩根60天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |