兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C
(023776)公募股票型- 最近一月：1.93%
- 最近一季：9.88%
- 最近半年：5.52%
- 今年以来：7.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.21%
- 成立日期：2025-08-25
- 基金经理：李浩,翁子晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1421 | 1.1421 | +2.46% |
| 2026-07-08 | 1.1147 | 1.1147 | -0.03% |
| 2026-07-07 | 1.1150 | 1.1150 | -0.31% |
| 2026-07-06 | 1.1185 | 1.1185 | +0.33% |
| 2026-07-03 | 1.1148 | 1.1148 | +0.81% |
| 2026-07-02 | 1.1058 | 1.1058 | -2.74% |
| 2026-07-01 | 1.1369 | 1.1369 | -1.19% |
| 2026-06-30 | 1.1506 | 1.1506 | +1.11% |
| 2026-06-29 | 1.1380 | 1.1380 | +1.41% |
| 2026-06-26 | 1.1222 | 1.1222 | -3.04% |
更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C | 3.28% | 1.93% | 9.88% | 5.52% | --- | 7.62% |
| 同类型排名 | 974/6561 | 2787/6561 | 1890/6561 | 2128/6561 | --- | 2535/6561 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | --- | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
翁子晨 上任时间：2025-09-25
翁子晨先生:中国国籍,研究生、硕士。历任致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)研究员、华兴证券有限公司研究员、成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合伙)研究员。2023年3月加入兴银基金管理有限责任公司,历任指数与量化投资部研究员、基金经理助理,现任指数与量化投资部基金经理。2024年7月26日担任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金、兴银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
李浩 上任时间：2026-01-28
李浩先生:中国国籍,研究生、硕士。历任国盛证券有限责任公司研究所助理金融工程研究员、上海珠池资产管理有限公司量化研究员、上海驰泰资产管理有限公司量化研究员、西藏东财基金管理有限公司资深量化研究员。2026年1月28日起担任兴银中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金、兴银中证科创创业50指数型证券投资基金、兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金、兴银中证港股通科技交易型开 展开∨ 收起∧