兴业恒泰债券C
(023812)公募债券型- 最近一月：2.37%
- 最近一季：4.34%
- 最近半年：4.27%
- 今年以来：4.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.86%
- 成立日期：2025-08-26
- 基金经理：唐丁祥,周鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0486 | 1.0486 | +0.67% |
| 2026-07-08 | 1.0416 | 1.0416 | +0.12% |
| 2026-07-07 | 1.0404 | 1.0404 | -0.10% |
| 2026-07-06 | 1.0414 | 1.0414 | +0.06% |
| 2026-07-03 | 1.0408 | 1.0408 | +0.08% |
| 2026-07-02 | 1.0400 | 1.0400 | -0.95% |
| 2026-07-01 | 1.0500 | 1.0500 | -0.38% |
| 2026-06-30 | 1.0540 | 1.0540 | +0.37% |
| 2026-06-29 | 1.0501 | 1.0501 | +0.30% |
| 2026-06-26 | 1.0470 | 1.0470 | -0.42% |
更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业恒泰债券C | 0.83% | 2.37% | 4.34% | 4.27% | --- | 4.46% |
| 同类型排名 | 99/7954 | 133/7954 | 198/7954 | 245/7954 | --- | 330/7954 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
唐丁祥 上任时间：2025-08-26
唐丁祥先生:中国,上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日起担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月2 展开∨ 收起∧
周鸣 上任时间：2025-08-26
周鸣女士:硕士学位。多年证券行业从业经验,先后任职于天相投资顾问有限公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司从事基金投资、企业年金投资等。2009年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理。2009年6月至2013年7月担任申万菱信收益宝货币基金基金经理,2009年6月至2013年7月担任申万菱信添益宝债券基金基金经理,2011年12月至2013年7月担任申万菱信可转债债券基金基金经理。2013年8月加入兴业基金管理有限公司,现 展开∨ 收起∧