国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C

(023904)公募股票型
+添加自选
1.8765 4.83%+0.0865
单位净值 [2026-07-09]
1.8765
累计净值 [2026-07-09]
1.9035 +6.34%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：17.54%
  • 最近一季：33.18%
  • 最近半年：28.01%
  • 今年以来：37.72%
  • 最近一年：82.26%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：87.65%
  • 成立日期：2025-04-23
  • 基金经理：钱瀚,殷瑞飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.86亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.87651.8765+4.83%
2026-07-081.79001.7900-0.49%
2026-07-071.79881.7988-0.92%
2026-07-061.81551.8155-0.44%
2026-07-031.82351.8235+0.03%
2026-07-021.82301.8230-4.30%
2026-07-011.90501.9050-0.66%
2026-06-301.91771.9177+3.91%
2026-06-291.84551.8455+2.23%
2026-06-261.80521.8052-2.60%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C2.93%17.54%33.18%28.01%82.26%37.72%
同类型排名1111/6561598/6561864/6561908/6561853/6561901/6561
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

钱瀚 上任时间：2025-04-23

钱瀚先生:硕士研究生,2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部。2023年2月13日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2023年8月15日起任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

殷瑞飞 上任时间：2025-04-23

殷瑞飞先生:中国籍,厦门大学统计学博士,量化投资部部门副总经理,曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理助理,2013年5月17日任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星季报基准 2026-03-31