国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C
(023904)公募权益被动型股票型指数型- 最近一月：-6.82%
- 最近一季：-18.31%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：7.32%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.23%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.4623 | 1.4623 | -3.96% |
| 2026-09-30 | 1.5226 | 1.5226 | -1.62% |
| 2026-09-29 | 1.5476 | 1.5476 | +0.86% |
| 2026-09-28 | 1.5344 | 1.5344 | -4.05% |
| 2026-09-24 | 1.5991 | 1.5991 | -2.43% |
| 2026-09-23 | 1.6389 | 1.6389 | +0.34% |
| 2026-09-22 | 1.6333 | 1.6333 | +0.12% |
| 2026-09-21 | 1.6313 | 1.6313 | +0.59% |
| 2026-09-18 | 1.6217 | 1.6217 | +2.91% |
| 2026-09-17 | 1.5759 | 1.5759 | -0.13% |
跟踪标的：上证科创板综合价格指数 95% + 商业银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
更新日期：2026-10-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | -3.96% | -6.82% | -18.31% | 2.79% | 3.84% | 7.32% |
| 同类型排名 | 5560/6895 | 4326/6895 | 4879/6895 | 880/6895 | 1389/6895 | 938/6895 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
钱瀚 上任时间：2025-04-23
钱瀚先生:硕士研究生,2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部。2023年2月13日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2023年8月15日起任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
殷瑞飞 上任时间：2025-04-23
殷瑞飞先生:中国籍,厦门大学统计学博士,量化投资部部门副总经理,2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2014年7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业 展开∨ 收起∧