国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C
(024007)公募FOF- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.01%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
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- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
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- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0301 | 1.0301 | +0.11% |
| 2026-06-18 | 1.0290 | 1.0290 | +0.05% |
| 2026-06-17 | 1.0285 | 1.0285 | +0.11% |
| 2026-06-16 | 1.0274 | 1.0274 | +0.08% |
| 2026-06-15 | 1.0266 | 1.0266 | +0.29% |
| 2026-06-12 | 1.0236 | 1.0236 | +0.09% |
| 2026-06-11 | 1.0227 | 1.0227 | -0.08% |
| 2026-06-10 | 1.0235 | 1.0235 | -0.21% |
| 2026-06-09 | 1.0257 | 1.0257 | +0.18% |
| 2026-06-08 | 1.0239 | 1.0239 | -0.29% |
更新日期：2026-06-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C | 0.34% | 0.56% | 1.37% | 1.93% | --- | 1.76% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
杨晗 上任时间：2025-07-09
杨晗女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职上海证券责任有限公司业务主办,2021年5月加入国投瑞银基金管理有限公司资产配置部任FOF研究员,2021年6月转入专户投资部任投资经理,2024年3月20日转入资产配置部担任拟任基金经理。2024年5月1日起任国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧
周珞晏 上任时间：2025-08-09
周珞晏先生:国籍中国,硕士研究生,先后任职于石油价格信息服务公司(美国)、德意志银行(美国),从事原油、美股等投资品种的交易策略及相关系统的研发。2011年8月至2014年8月在莫尼塔(上海)投资发展有限公司任宏观研究员,从事宏观经济及全球投资策略的研究工作。2014年8月加入国泰基金管理有限公司,历任高级研究员、投资经理,从事大类资产配置策略的研究,以及专户产品的投资工作。任投资经理期间,负责研究、管理数只FOF策略专户产品,2019 展开∨ 收起∧
张潇涓 上任时间：2025-11-01
张潇涓女士:中国籍,硕士研究生,德国法兰克福金融与管理学院理学硕士。2020年1月至2021年4月任国金证券股份有限公司研究员。2021年5月加入国投瑞银基金管理有限公司资产配置部任研究员。2025年11月1日起担任国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧