万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C
(024016)公募FOF
1.1767
-0.67%-0.0079
单位净值 [2026-03-04]
1.1767
累计净值 [2026-03-04]
1.1688
-0.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.50%
- 最近一季：6.60%
- 最近半年：10.81%
- 今年以来：3.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.67%
- 成立日期：2025-06-16
- 基金经理：任峥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1767 | 1.1767 | -0.67% |
| 2026-03-03 | 1.1846 | 1.1846 | -3.04% |
| 2026-03-02 | 1.2217 | 1.2217 | -0.11% |
| 2026-02-27 | 1.2230 | 1.2230 | +0.21% |
| 2026-02-26 | 1.2204 | 1.2204 | +0.00% |
| 2026-02-25 | 1.2204 | 1.2204 | +0.77% |
| 2026-02-24 | 1.2111 | 1.2111 | +0.74% |
| 2026-02-13 | 1.2022 | 1.2022 | -1.27% |
| 2026-02-12 | 1.2177 | 1.2177 | +0.49% |
| 2026-02-11 | 1.2118 | 1.2118 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-03-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C | -3.58% | -2.50% | 6.60% | 10.81% | --- | 3.73% |
| FOF | 0.80% | -1.40% | -2.71% | 2.43% | 35.01% | 1.69% |
| 上证指数 | -1.56% | -0.48% | 5.33% | 8.41% | 22.81% | 2.86% |
| 深成指 | -3.86% | -1.68% | 7.00% | 14.85% | 30.32% | 2.90% |
| 沪深300 | -2.81% | -2.04% | 1.23% | 5.44% | 18.46% | -0.59% |
| 股票型 | 1.74% | 0.27% | -1.49% | 5.30% | 37.44% | 4.22% |
| 债券型 | 0.12% | 0.29% | 0.61% | 1.51% | 3.16% | 1.03% |
| FOF | 0.80% | -1.40% | -2.71% | 2.43% | 35.01% | 1.69% |
| QDII | 0.44% | 1.90% | -8.30% | -8.92% | 13.81% | -2.59% |
| ETF | 1.65% | -0.09% | -2.34% | 4.54% | 37.81% | 3.62% |
基金经理
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任峥 上任时间：2025-06-16
任峥先生:中国,大学本科、硕士。曾任海通证券股份有限公司客户资产管理部专务,汇添富基金管理有限公司投资理财总部高级经理,光大证券股份有限公司资产管理总部投资经理、执行董事,平安资产管理有限责任公司基金投资部投资团队负责人、执行总经理等职。2023年8月入职万家基金管理有限公司,现任万家基金管理有限公司总经理助理、基金经理。2023年11月18日担任万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧