万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C

(024016)公募FOF
+添加自选
1.1767 -0.67%-0.0079
单位净值 [2026-03-04]
1.1767
累计净值 [2026-03-04]
1.1688 -0.67%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.50%
  • 最近一季：6.60%
  • 最近半年：10.81%
  • 今年以来：3.73%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.67%
  • 成立日期：2025-06-16
  • 基金经理：任峥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时情况
--- 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期：0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%