嘉实上证科创板综合ETF联接A
(024033)公募权益被动型股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.5806
-0.04%-0.0006
单位净值 [2026-08-21]
1.6106
累计净值 [2026-08-21]
1.5688
-2.74%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
- 最近一月：-3.84%
- 最近一季：-5.50%
- 最近半年：8.81%
- 今年以来：19.79%
- 最近一年：32.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：61.30%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5806 | 1.6106 | -0.04% |
| 2026-08-20 | 1.5812 | 1.6112 | +0.18% |
| 2026-08-19 | 1.5783 | 1.6083 | -6.64% |
| 2026-08-18 | 1.6905 | 1.7205 | +0.30% |
| 2026-08-17 | 1.6855 | 1.7155 | +3.62% |
| 2026-08-14 | 1.6266 | 1.6566 | +0.77% |
| 2026-08-13 | 1.6141 | 1.6441 | -0.70% |
| 2026-08-12 | 1.6254 | 1.6554 | +1.42% |
| 2026-08-11 | 1.6027 | 1.6327 | -0.99% |
| 2026-08-10 | 1.6188 | 1.6488 | -0.33% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 2.78%
跟踪标的：上证科创板综合指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实上证科创板综合ETF联接A | -2.83% | -3.84% | -5.50% | 8.81% | 32.66% | 19.79% |
| 同类型排名 | 5379/6699 | 5215/6699 | 3985/6699 | 1039/6699 | 1051/6699 | 778/6699 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
