大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C
(024056)公募权益被动型QDII指数型ETF联接型
0.9814
0.36%+0.0035
单位净值 [2026-08-27]
0.9814
累计净值 [2026-08-27]
0.9781
-0.34%
净值估算(复权) [2026-08-28 11:29]
- 最近一月：11.54%
- 最近一季：14.46%
- 最近半年：-1.01%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：-12.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.86%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9814 | 0.9814 | +0.36% |
| 2026-08-26 | 0.9779 | 0.9779 | +0.93% |
| 2026-08-25 | 0.9689 | 0.9689 | +2.31% |
| 2026-08-24 | 0.9470 | 0.9470 | -2.40% |
| 2026-08-21 | 0.9703 | 0.9703 | +0.17% |
| 2026-08-20 | 0.9687 | 0.9687 | +3.20% |
| 2026-08-19 | 0.9387 | 0.9387 | -0.64% |
| 2026-08-18 | 0.9447 | 0.9447 | +1.13% |
| 2026-08-17 | 0.9341 | 0.9341 | +0.65% |
| 2026-08-14 | 0.9281 | 0.9281 | -1.90% |
跟踪观察
本基金为指数基金，暂不展示易天富星级评价。
暂无可比基准或跟踪误差数据尚未计算。
业绩分析
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更新日期：2026-08-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 1.31% | 11.54% | 14.46% | -1.01% | -12.01% | 2.55% |
| 同类型排名 | 40/720 | 29/720 | 29/720 | 54/720 | 71/720 | 51/720 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
