兴业上证科创板综合价格ETF联接A
(024085)公募权益被动型股票型指数型- 最近一月：-4.60%
- 最近一季：-6.21%
- 最近半年：7.50%
- 今年以来：14.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.82%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1582 | 1.1582 | -0.03% |
| 2026-08-20 | 1.1586 | 1.1586 | +0.16% |
| 2026-08-19 | 1.1567 | 1.1567 | -6.48% |
| 2026-08-18 | 1.2369 | 1.2369 | +0.23% |
| 2026-08-17 | 1.2341 | 1.2341 | +3.46% |
| 2026-08-14 | 1.1928 | 1.1928 | +0.73% |
| 2026-08-13 | 1.1842 | 1.1842 | -0.70% |
| 2026-08-12 | 1.1925 | 1.1925 | +1.39% |
| 2026-08-11 | 1.1762 | 1.1762 | -1.00% |
| 2026-08-10 | 1.1881 | 1.1881 | -0.31% |
跟踪标的：上证科创板综合价格指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | -2.90% | -4.60% | -6.21% | 7.50% | --- | 14.81% |
| 同类型排名 | 5420/6699 | 5414/6699 | 4192/6699 | 1218/6699 | --- | 1051/6699 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 优秀 | --- | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
徐成城 上任时间：2025-11-04
徐成城先生:中国国籍,硕士研究生。曾就职于闽发证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理、基金经理。2023年11月加入兴业基金管理有限公司。2025年5月22日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金、兴 展开∨ 收起∧
张诗悦 上任时间：2025-11-04
张诗悦女士:中国国籍,厦门大学经济学硕士研究生。2015年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员,2021年1月4日至2022年11月24日担任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年4月10日至2024年6月14日担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理,2024年6月21日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起 展开∨ 收起∧
丁小丰 上任时间：2026-08-19
丁小丰先生:中国国籍,南京大学理学学士、帝国理工学院工学硕士,2018年3月起先后在国泰基金管理有限公司、招商基金管理有限公司从事行业研究和策略研究等工作,2025年8月加入兴业基金管理有限公司担任指数与量化业务团队研究员。曾任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金、兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金 展开∨ 收起∧